基金持仓与资产配置

本页接口使用 fund_type 与完整 thscode 联合定位基金。历史持仓来自定期披露，不代表实时持仓。

通用约定

Base URL：https://fuyao.aicubes.cn。
必需请求头：X-api-key；认证与权限错误通过业务 code 表达。
本页接口返回统一 ApiResponse 信封；时间戳均为毫秒级 Unix 时间戳，时区按 Asia/Shanghai。
fund_type 取 otc、exchange 或 reits；thscode 必须保留市场后缀。持仓来自定期披露，不代表实时持仓。

基金历史股票持仓

GET /api/fund/portfolio/stock-history

MCP Tool：get_fund_portfolio_stock_history

请求参数

参数	类型	必需	默认值	说明
`fund_type`	string	是	—	`otc` / `exchange` / `reits`。
`thscode`	string	是	—	完整基金 thscode。
`report_type`	string	是	—	报告类型。
`end_date`	string	是	—	报告截止日期，格式 `yyyy-MM-dd`。

curl 'https://fuyao.aicubes.cn/api/fund/portfolio/stock-history?fund_type=exchange&thscode=510300.SH&report_type=quarter&end_date=2026-06-30' \
  -H 'X-api-key: <your-api-key>'

响应示例

{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "request_id": "e9738357ba1b4ec98849276fe5367a19",
  "data": {
    "timestamp": 1786690800000,
    "item": [
      {
        "thscode": "600519.SH",
        "ticker": "600519",
        "name": "贵州茅台",
        "asset_type": "stock",
        "hold_ratio": 4.67,
        "market_value": 123456789.12,
        "period_increase_pct": 0.12,
        "rank": 1,
        "report_type": "quarter",
        "end_date_ms": 1782748800000
      }
    ]
  }
}

返回字段

data.timestamp 为接口响应时间戳；data.item[] 字段：

字段	类型	说明
`thscode` / `ticker` / `name`	string	持仓标的完整代码、纯代码与名称。
`asset_type`	string	资产类型，股票持仓为 `stock`。
`hold_ratio`	number	持仓占比，百分数原值。
`market_value`	number	持仓市值。
`period_increase_pct`	number	报告期增减比例，百分数原值。
`rank`	integer	持仓排名。
`report_type`	string	报告类型。
`end_date_ms`	long	报告截止日期，毫秒 Unix 时间戳。

基金历史债券持仓

GET /api/fund/portfolio/bond-history

MCP Tool：get_fund_portfolio_bond_history

请求参数

参数	类型	必需	默认值	说明
`fund_type`	string	是	—	`otc` / `exchange` / `reits`。
`thscode`	string	是	—	完整基金 thscode。
`report_type`	string	是	—	报告类型。
`end_date`	string	是	—	报告截止日期，格式 `yyyy-MM-dd`。

curl 'https://fuyao.aicubes.cn/api/fund/portfolio/bond-history?fund_type=exchange&thscode=510300.SH&report_type=quarter&end_date=2026-06-30' \
  -H 'X-api-key: <your-api-key>'

响应示例

{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "request_id": "6816bf90628e49388d8e14adaf751bc6",
  "data": {
    "timestamp": 1786690800000,
    "item": [
      {
        "thscode": "019547.SH",
        "ticker": "019547",
        "name": "示例国债",
        "asset_type": "bond",
        "hold_ratio": 2.35,
        "market_value": 62500000.0,
        "period_increase_pct": -0.08,
        "rank": 1,
        "report_type": "quarter",
        "end_date_ms": 1782748800000
      }
    ]
  }
}

返回字段

字段结构与“基金历史股票持仓”一致；债券记录的 asset_type 为 bond。

基金股票持仓报告日期

GET /api/fund/portfolio/stock-report-dates

MCP Tool：get_fund_portfolio_stock_report_dates

请求参数

参数	类型	必需	默认值	说明
`fund_type`	string	是	—	`otc` / `exchange` / `reits`。
`thscode`	string	是	—	完整基金 thscode。
`report_type`	string	否	—	报告类型。

curl 'https://fuyao.aicubes.cn/api/fund/portfolio/stock-report-dates?fund_type=exchange&thscode=510300.SH&report_type=quarter' \
  -H 'X-api-key: <your-api-key>'

响应示例

{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "request_id": "b134e73e088341a791a3194c57b5fb0b",
  "data": {
    "timestamp": 1786690800000,
    "item": [
      {
        "report_type": "quarter",
        "report_type_name": "季报",
        "start_date_ms": 1775001600000,
        "end_date_ms": 1782748800000
      }
    ]
  }
}

返回字段

data.timestamp 为接口响应时间戳；data.item[] 字段：

字段	类型	说明
`report_type`	string	报告类型。
`report_type_name`	string	报告类型中文名称。
`start_date_ms` / `end_date_ms`	long	报告期起止日期，毫秒 Unix 时间戳。

基金债券持仓报告日期

GET /api/fund/portfolio/bond-report-dates

MCP Tool：get_fund_portfolio_bond_report_dates

请求参数

参数	类型	必需	默认值	说明
`fund_type`	string	是	—	`otc` / `exchange` / `reits`。
`thscode`	string	是	—	完整基金 thscode。
`report_type`	string	否	—	报告类型。

curl 'https://fuyao.aicubes.cn/api/fund/portfolio/bond-report-dates?fund_type=exchange&thscode=510300.SH&report_type=quarter' \
  -H 'X-api-key: <your-api-key>'

响应示例

{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "request_id": "a5eaa47bf5bd4ff5b21e7235bb011123",
  "data": {
    "timestamp": 1786690800000,
    "item": [
      {
        "report_type": "quarter",
        "report_type_name": "季报",
        "start_date_ms": 1775001600000,
        "end_date_ms": 1782748800000
      }
    ]
  }
}

返回字段

字段结构与“基金股票持仓报告日期”一致。

基金资产配置

GET /api/fund/portfolio/asset-allocation

MCP Tool：get_fund_portfolio_asset_allocation

请求参数

参数	类型	必需	默认值	说明
`fund_type`	string	是	—	`otc` / `exchange` / `reits`。
`thscode`	string	是	—	完整基金 thscode。

curl 'https://fuyao.aicubes.cn/api/fund/portfolio/asset-allocation?fund_type=exchange&thscode=510300.SH' \
  -H 'X-api-key: <your-api-key>'

响应示例

{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "request_id": "fb4a567d631a4fafbc9ac39f2a4cc264",
  "data": {
    "timestamp": 1786690800000,
    "item": [
      {
        "report_date_ms": 1782748800000,
        "stock_ratio_pct": 82.3,
        "bond_ratio_pct": 5.2,
        "deposit_ratio_pct": 8.1,
        "other_ratio_pct": 4.4
      }
    ]
  }
}

返回字段

字段	类型	说明
`report_date_ms`	long	报告日期，毫秒 Unix 时间戳。
`stock_ratio_pct`	number	股票资产占比，百分数原值。
`bond_ratio_pct`	number	债券资产占比，百分数原值。
`deposit_ratio_pct`	number	存款占比，百分数原值。
`other_ratio_pct`	number	其他资产占比，百分数原值。

基金行业配置

GET /api/fund/portfolio/industry-allocation

MCP Tool：get_fund_portfolio_industry_allocation

请求参数

参数	类型	必需	默认值	说明
`fund_type`	string	是	—	`otc` / `exchange` / `reits`。
`thscode`	string	是	—	完整基金 thscode。

curl 'https://fuyao.aicubes.cn/api/fund/portfolio/industry-allocation?fund_type=exchange&thscode=510300.SH' \
  -H 'X-api-key: <your-api-key>'

响应示例

{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "request_id": "6999bcf53d024fabbba27486c8a421a4",
  "data": {
    "timestamp": 1786690800000,
    "item": [
      {
        "report_period": "2026Q2",
        "industry_name": "金融",
        "ratio_pct": 18.6
      }
    ]
  }
}

返回字段

字段	类型	说明
`report_period`	string	报告期。
`industry_name`	string	行业名称。
`ratio_pct`	number	行业配置比例，百分数原值。

以上接口的 timestamp 均为接口响应时间戳。通用参数与错误码参见基金 API 总览。

基金历史股票持仓​

请求参数​

响应示例​

返回字段​

基金历史债券持仓​

请求参数​

响应示例​

返回字段​

基金股票持仓报告日期​

请求参数​

响应示例​

返回字段​

基金债券持仓报告日期​

请求参数​

响应示例​

返回字段​

基金资产配置​

请求参数​

响应示例​

返回字段​

基金行业配置​

请求参数​

响应示例​

返回字段​

基金历史股票持仓

请求参数

响应示例

返回字段

基金历史债券持仓

请求参数

响应示例

返回字段

基金股票持仓报告日期

请求参数

响应示例

返回字段

基金债券持仓报告日期

请求参数

响应示例

返回字段

基金资产配置

请求参数

响应示例

返回字段

基金行业配置

请求参数

响应示例

返回字段