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基金重仓持仓

通用约定
  • Base URL：https://fuyao.aicubes.cn。
  • 必需请求头：X-api-key；认证与权限错误通过业务 code 表达。
  • 接口返回统一 ApiResponse 信封；时间戳均为毫秒级 Unix 时间戳，时区按 Asia/Shanghai。
  • thscode 是基金唯一标识，必须保留市场后缀。持仓来自定期披露，不代表实时持仓。
GET /api/fund/portfolio/holdings

MCP Tool：get_fund_portfolio_holdings

请求参数​

参数类型必需默认值说明
thscodestring是—完整基金 thscode，必须保留市场后缀，如 025480.OF。

持仓来自定期披露，不代表实时持仓。返回可同时包含股票、债券和基金资产。

请求示例​

curl 'https://fuyao.aicubes.cn/api/fund/portfolio/holdings?thscode=025480.OF' \
  -H 'X-api-key: <your-api-key>'

响应示例​

{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "request_id": "0045aff2514c4e098212db69f88a5fa5",
  "data": {
    "timestamp": 0,
    "item": [
      {
        "thscode": "300750.SZ",
        "ticker": "300750",
        "stock_name": "宁德时代",
        "hold_ratio": 4.67,
        "asset_type": "stock",
        "position_capital": 123456789.12,
        "position_count": 1234567,
        "security_market_value_rate_pct": 4.67,
        "period_increase_rate_pct": 0.12,
        "investment_rank": 1,
        "end_date_ms": 1785513600000
      }
    ],
    "total_stock_ratio_pct": 82.3,
    "total_bond_ratio_pct": 5.2,
    "total_fund_ratio_pct": 0,
    "turnover_rate_pct": 96.4,
    "stock_ratio_pct": 82.3,
    "main_industry": "电子",
    "concentration_ratio": 48.6
  }
}

返回字段​

data.item[] 字段：

字段类型说明
thscodestring持仓股票的完整 thscode。
tickerstring持仓股票的纯代码。
stock_namestring资产名称；字段名为兼容既有契约而保留。
hold_rationumber占基金净值比例的百分数原值。
asset_typestring资产类型，如 stock / bond / fund。
position_capital / position_countnumber持仓市值与持仓数量。
security_market_value_rate_pct / period_increase_rate_pctnumber证券市值占比与报告期增减比例。
investment_rankinteger持仓排名。
start_date_ms / end_date_ms / publish_date_ms / modify_time_mslong报告期、发布日期与修改时间。

data 还可能包含 total_stock_ratio_pct、total_bond_ratio_pct、total_fund_ratio_pct、turnover_rate_pct、stock_ratio_pct、main_industry 与 concentration_ratio 等持仓汇总字段。

通用参数与错误码参见基金 API 总览。